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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 896.00 | 7 712.00 | 3 184.00 | 10 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 592.00 | 121 573.00 | 56 019.00 | 177 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 975.00 | 165 771.00 | 60 204.00 | 225 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 644.00 | 27 153.00 | 900 491.00 | 927 644.00 |
BZ Autres créances | 425 016.00 | | 425 016.00 | 425 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 964.00 | | 237 964.00 | 237 964.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 200 672.00 | | 200 672.00 | 200 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 296.00 | 27 153.00 | 1 764 143.00 | 1 791 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 271.00 | 192 924.00 | 1 824 347.00 | 2 017 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 385 972.00 | 323 439.00 | | 385 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 052.00 | 145 533.00 | | 109 052.00 |
DL TOTAL (I) | 536 947.00 | 510 895.00 | | 536 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 543.00 | 35 109.00 | | 36 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 53.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 739.00 | 517 663.00 | | 422 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 137.00 | 252 425.00 | | 187 137.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 788.00 | | 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 084.00 | 867 113.00 | | 640 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 400.00 | 1 673 151.00 | | 1 287 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 347.00 | 2 184 046.00 | | 1 824 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 400.00 | 1 673 151.00 | | 1 287 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 543.00 | 22 792.00 | | 36 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |