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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
AH Fonds commercial | 347 772.00 | | 347 772.00 | 347 772.00 |
AP Constructions | 258 799.00 | 254 283.00 | 4 516.00 | 258 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 552.00 | 318 675.00 | 58 877.00 | 377 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 188.00 | 285 026.00 | 30 162.00 | 315 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 679.00 | 869 555.00 | 482 124.00 | 1 351 679.00 |
BT Marchandises | 383 148.00 | | 383 148.00 | 383 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BZ Autres créances | 150 352.00 | | 150 352.00 | 150 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 402 105.00 | | 402 105.00 | 402 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 655.00 | | 949 655.00 | 949 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 334.00 | 869 555.00 | 1 431 779.00 | 2 301 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 461 072.00 | | | 461 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
DL TOTAL (I) | 671 207.00 | | | 671 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 201.00 | | | 463 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 572.00 | | | 760 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 779.00 | | | 1 431 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 349.00 | | | 733 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 418 370.00 | | 7 418 370.00 | 7 418 370.00 |
FG Production vendue services | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 426 823.00 | | 7 426 823.00 | 7 426 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 105 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 303.00 | |
GE Autres charges | | | 30 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 294 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 988.00 | | | 7 439 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 700.00 | | | 7 313 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 183.00 | | 14 496.00 | 1 337 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 342.00 | | | 359 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 041.00 | | 14 496.00 | 977 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 252.00 | 24 303.00 | | 845 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 682.00 | 24 303.00 | | 833 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | 105.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 201.00 | 463 201.00 | | 463 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
UX Autres créances clients | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VC Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 230.00 | 13 007.00 | 24 180.00 | 40 230.00 |
VI Groupe et associés | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VP Divers | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 412.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 060.00 | 732 837.00 | 24 180.00 | 760 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
ST Autres comptes | 319 533.00 | | | 319 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 555.00 | | | 196 555.00 |
YT Sous‐traitance | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 790.00 | | | 902 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946 872.00 | | | 946 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 800.00 | | | 648 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |