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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 517.00 | 30 588.00 | 3 929.00 | 34 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 675.00 | 30 588.00 | 5 087.00 | 35 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
072 Créances – Autres | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
084 Disponibilités | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
110 Total général Actif | 91 364.00 | 30 588.00 | 60 776.00 | 91 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 939.00 | 140 624.00 | | 194 939.00 |
222 Production stockée | -10 600.00 | 8 600.00 | | -10 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 38.00 | 7.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 377.00 | 152 231.00 | | 184 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 352.00 | 48 821.00 | | 60 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 950.00 | 2 350.00 | | 15 950.00 |
242 Autres charges externes. | 28 332.00 | 28 584.00 | | 28 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | 4 388.00 | | 4 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 078.00 | 47 584.00 | | 49 078.00 |
252 Charges sociales | 31 216.00 | 26 256.00 | | 31 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 2 708.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 2 067.00 | 3.00 | | 2 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 212.00 | 160 693.00 | | 194 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 835.00 | -8 463.00 | | -9 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 982.00 | 963.00 | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 176.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 812.00 | -9 602.00 | | -10 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |