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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 435.00 | 78 435.00 | 17 000.00 | 95 435.00 |
AH Fonds commercial | 780 757.00 | | 780 757.00 | 780 757.00 |
AP Constructions | 4 258 735.00 | 2 160 137.00 | 2 098 598.00 | 4 258 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 808.00 | 64 367.00 | 441.00 | 64 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 745.00 | 618 329.00 | 168 416.00 | 786 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 662.00 | 2 921 268.00 | 3 066 394.00 | 5 987 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BT Marchandises | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
BZ Autres créances | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
CF Disponibilités | 285 830.00 | | 285 830.00 | 285 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 340.00 | | 397 340.00 | 397 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 002.00 | 2 921 268.00 | 3 463 734.00 | 6 385 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 001 944.00 | -2 061 083.00 | | -2 001 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 046.00 | 59 138.00 | | 113 046.00 |
DL TOTAL (I) | -1 820 093.00 | -1 933 139.00 | | -1 820 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 076.00 | 826 402.00 | | 560 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489 538.00 | 4 351 162.00 | | 4 489 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 644.00 | 19 973.00 | | 16 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 348.00 | 84 691.00 | | 115 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 221.00 | 118 444.00 | | 102 221.00 |
EA Autres dettes | | 487.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 283 826.00 | 5 401 473.00 | | 5 283 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 734.00 | 3 468 334.00 | | 3 463 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 972.00 | | 104 972.00 | 104 972.00 |
FG Production vendue services | 1 843 684.00 | | 1 843 684.00 | 1 843 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 656.00 | | 1 948 656.00 | 1 948 656.00 |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 191.00 | 7 908.00 | | 38 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 135.00 | 1 872 654.00 | | 1 949 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 089.00 | 1 813 516.00 | | 1 836 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 046.00 | 59 138.00 | | 113 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 964 195.00 | | 23 467.00 | 5 964 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 987 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 110 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 192.00 | | | 876 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 086 821.00 | | 23 467.00 | 5 086 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 891.00 | 188 377.00 | | 2 732 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 576.00 | 1 859.00 | | 76 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 315.00 | 186 518.00 | | 2 656 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 348.00 | 115 348.00 | | 115 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 907.00 | 222 357.00 | 316 955.00 | 558 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 443 439.00 | 4 443 439.00 | | 4 443 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 428.00 | | | 266 428.00 |
VP Divers | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 224.00 | 87 493.00 | 732.00 | 88 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 182.00 | 4 930 632.00 | 316 955.00 | 5 267 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |