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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 176 342.00 | 80 324.00 | 96 017.00 | 176 342.00 |
AP Constructions | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 695.00 | 218 471.00 | 40 225.00 | 258 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068 431.00 | 2 326 026.00 | 742 405.00 | 3 068 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 567.00 | 2 694 825.00 | 900 741.00 | 3 595 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 418.00 | | 257 418.00 | 257 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 544.00 | 1 116.00 | 773 428.00 | 774 544.00 |
BZ Autres créances | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 624 584.00 | 4 636.00 | 1 619 947.00 | 1 624 584.00 |
CF Disponibilités | 2 116 329.00 | | 2 116 329.00 | 2 116 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 135.00 | 5 752.00 | 4 868 383.00 | 4 874 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 469 702.00 | 2 700 578.00 | 5 769 124.00 | 8 469 702.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 2 730 794.00 | | | 2 730 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 782.00 | | | 549 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 776.00 | | | 3 337 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 138.00 | | | 377 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 994.00 | | | 206 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 335.00 | | | 1 162 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 768.00 | | | 221 768.00 |
EA Autres dettes | 463 112.00 | | | 463 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 348.00 | | | 2 431 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 124.00 | | | 5 769 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 059.00 | | | 2 307 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 487 825.00 | 626 786.00 | 6 114 612.00 | 5 487 825.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 425.00 | 626 786.00 | 6 116 212.00 | 5 489 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 112.00 | | | 6 269 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 330.00 | | | 5 719 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 782.00 | | | 549 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 045.00 | | 59 819.00 | 3 576 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 298.00 | 3 595 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 298.00 | 3 569 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 251.00 | | 59 819.00 | 3 549 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 708.00 | 611 139.00 | 24 020.00 | 2 107 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 008.00 | 611 139.00 | 24 020.00 | 2 104 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 435.00 | 504.00 | 25 824.00 | 26 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 435.00 | 5 141.00 | 25 824.00 | 26 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 435.00 | 5 141.00 | 25 824.00 | 26 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | 25 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 335.00 | 1 162 335.00 | | 1 162 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 112.00 | 463 112.00 | | 463 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 773 332.00 | 773 332.00 | | 773 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 138.00 | 252 849.00 | 124 289.00 | 377 138.00 |
VI Groupe et associés | 206 994.00 | 206 994.00 | | 206 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 606.00 | | | 468 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VW T.V.A. | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 348.00 | 2 307 059.00 | 124 289.00 | 2 431 348.00 |