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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 091.00 | 19 320.00 | 1 772.00 | 21 091.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 809.00 | 19 320.00 | 22 490.00 | 41 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
084 Disponibilités | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
110 Total général Actif | 87 156.00 | 19 320.00 | 67 837.00 | 87 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 609.00 | 173 513.00 | | 137 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 609.00 | 173 513.00 | | 137 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 472.00 | 60 414.00 | | 53 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 775.00 | 2 085.00 | | 19 775.00 |
242 Autres charges externes. | 75 348.00 | 104 974.00 | | 75 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | 2 228.00 | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 27 820.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 295.00 | 6 662.00 | | 4 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | 3 132.00 | | 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 829.00 | 205 230.00 | | 146 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 220.00 | -31 717.00 | | -9 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 6 651.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 300.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 174.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 661.00 | -32 191.00 | | -9 661.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |