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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 627.00 | 396 428.00 | 92 199.00 | 488 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 496 254.00 | 404 055.00 | 92 199.00 | 496 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 985.00 | 404 055.00 | 111 930.00 | 515 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 892.00 | -218 272.00 | | -276 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 015.00 | -58 620.00 | | -43 015.00 |
DL TOTAL (I) | -209 907.00 | -166 892.00 | | -209 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 687.00 | 275 833.00 | | 249 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 312.00 | 168.00 | | 28 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 861.00 | 19 916.00 | | 20 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574.00 | 1 856.00 | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 20 403.00 | 13 548.00 | | 20 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 837.00 | 311 321.00 | | 321 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 930.00 | 144 429.00 | | 111 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 253.00 | 311 321.00 | | 99 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -319.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 520.00 | 42 701.00 | | 40 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 535.00 | 101 321.00 | | 83 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 015.00 | -58 620.00 | | -43 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 042.00 | | 7 842.00 | 495 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630.00 | 496 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 385.00 | 488 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 532.00 | | 6 480.00 | 486 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 1 362.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 492.00 | 46 948.00 | 4 385.00 | 361 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 865.00 | 46 948.00 | 4 385.00 | 353 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
UX Autres créances clients | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 687.00 | 27 103.00 | 118 700.00 | 249 687.00 |
VI Groupe et associés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 837.00 | 99 253.00 | 118 700.00 | 321 837.00 |