| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 679.00 | 56 894.00 | 39 785.00 | 96 679.00 |
040 Immobilisations financières | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 879.00 | 56 894.00 | 157 985.00 | 214 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
084 Disponibilités | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
110 Total général Actif | 265 271.00 | 56 894.00 | 208 377.00 | 265 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 730.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 150.00 | | | 183 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 805.00 | | | 3 805.00 |