| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 677.00 | 7 403.00 | 7 274.00 | 14 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | 2 367.00 | 202.00 | 2 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 371.00 | 9 771.00 | 8 600.00 | 18 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BZ Autres créances | 86 982.00 | | 86 982.00 | 86 982.00 |
CF Disponibilités | 103 605.00 | | 103 605.00 | 103 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 421.00 | | 204 421.00 | 204 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 793.00 | 9 771.00 | 213 022.00 | 222 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
DH Report à nouveau | -55 311.00 | -92 633.00 | | -55 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 995.00 | 37 322.00 | | 33 995.00 |
DL TOTAL (I) | 46 336.00 | 12 341.00 | | 46 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 293.00 | 20 562.00 | | 24 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 11 388.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 244.00 | 12 526.00 | | 11 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 502.00 | 19 461.00 | | 24 502.00 |
EA Autres dettes | 105 811.00 | 102 003.00 | | 105 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 686.00 | 165 939.00 | | 166 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 022.00 | 178 280.00 | | 213 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 686.00 | 165 939.00 | | 166 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 667.00 | 20 001.00 | | 23 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 280.00 | | 224 280.00 | 224 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 280.00 | | 224 280.00 | 224 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 16 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 278.00 | 4 615.00 | | 4 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 736.00 | 13 719.00 | | 14 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 319.00 | 14 640.00 | | 16 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 414.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 414.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | -414.00 | | -2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 280.00 | 206 059.00 | | 230 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 286.00 | 168 738.00 | | 196 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 995.00 | 37 322.00 | | 33 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 044.00 | 2 727.00 | | 7 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 2 500.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | 227.00 | | 2 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 621.00 | 101 621.00 | | 101 621.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |