| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 309 602.00 | 48 875.00 | 260 727.00 | 309 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 923.00 | 83 974.00 | 93 949.00 | 177 923.00 |
AH Fonds commercial | 121 575.00 | | 121 575.00 | 121 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915 556.00 | | 915 556.00 | 915 556.00 |
AP Constructions | 18 246.00 | 13 190.00 | 5 056.00 | 18 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 647.00 | 717 463.00 | 203 184.00 | 920 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 065.00 | 307 477.00 | 101 588.00 | 409 065.00 |
BF Prêts | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 693.00 | 1 170 980.00 | 1 765 713.00 | 2 936 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 618.00 | | 382 618.00 | 382 618.00 |
BP En cours de production de services | 118 313.00 | | 118 313.00 | 118 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 905.00 | | 2 550 905.00 | 2 550 905.00 |
BZ Autres créances | 165 884.00 | | 165 884.00 | 165 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 005.00 | | 324 005.00 | 324 005.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 517.00 | | 3 622 517.00 | 3 622 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 209.00 | 1 170 980.00 | 5 388 230.00 | 6 559 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 500.00 | 1 100 500.00 | | 1 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 767 289.00 | 910 888.00 | | 767 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 424.00 | -23 600.00 | | 22 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 278.00 | 1 997 854.00 | | 1 900 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 676.00 | 1 217 834.00 | | 1 194 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 493.00 | 400 400.00 | | 874 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 902.00 | 758 733.00 | | 673 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 761.00 | 714 743.00 | | 737 761.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | 3 059.00 | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 952.00 | 3 094 770.00 | | 3 487 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 230.00 | 5 092 624.00 | | 5 388 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 538.00 | 1 563 689.00 | | 1 595 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 120.00 | 3 534.00 | 74 654.00 | 71 120.00 |
FG Production vendue services | 5 576 130.00 | 16 336.00 | 5 592 466.00 | 5 576 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 249.00 | 19 870.00 | 5 667 119.00 | 5 647 249.00 |
FM Production stockée | | | -30 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 381.00 | 121 504.00 | | 77 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 250.00 | 5 123.00 | | 1 006 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 794.00 | 5 123.00 | | 1 009 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 448.00 | 5 808.00 | | 15 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 959.00 | 5 123.00 | | 1 000 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 406.00 | 10 931.00 | | 1 016 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 613.00 | -5 808.00 | | -6 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907 575.00 | 4 730 792.00 | | 6 907 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 885 151.00 | 4 754 392.00 | | 6 885 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 424.00 | -23 600.00 | | 22 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 336.00 | 134 563.00 | | 165 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 128.00 | | 1 414 481.00 | 2 549 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 309 602.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 73 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017 288.00 | 2 946 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 309 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 288.00 | 1 347 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 834.00 | | 991 220.00 | 223 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 587.00 | | 93 658.00 | 1 271 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 708.00 | | 20 001.00 | 1 053 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 960.00 | 243 680.00 | 16 329.00 | 943 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 875.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 043.00 | 41 931.00 | | 42 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 917.00 | 152 874.00 | 16 329.00 | 901 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 902.00 | 673 902.00 | | 673 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 378.00 | 204 378.00 | | 204 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 054.00 | 156 054.00 | | 156 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UP Prêts | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 905.00 | 2 550 905.00 | | 2 550 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VB T. V. A. | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 844.00 | 89 923.00 | 1 017 921.00 | 1 107 844.00 |
VI Groupe et associés | 744 493.00 | | | 744 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 511.00 | 2 818 511.00 | | 2 818 511.00 |
VW T.V.A. | 296 350.00 | 296 350.00 | | 296 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 952.00 | 1 595 538.00 | 1 147 921.00 | 3 487 952.00 |