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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293.00 | 2 271.00 | 1 021.00 | 3 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 197 044.00 | 157 500.00 | 1 039 544.00 | 1 197 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 491.00 | 240 623.00 | 1 133 867.00 | 1 374 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 344 324.00 | | 344 324.00 | 344 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 327.00 | | 652 327.00 | 652 327.00 |
BZ Autres créances | 111 290.00 | | 111 290.00 | 111 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 871 140.00 | | 871 140.00 | 871 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 079 381.00 | | 2 079 381.00 | 2 079 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 873.00 | 240 623.00 | 3 213 249.00 | 3 453 873.00 |
CU Autres participations | 169 304.00 | 76 002.00 | 93 302.00 | 169 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 802.00 | 371 008.00 | | 424 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 462.00 | 65 794.00 | | 921 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 265.00 | 546 802.00 | | 1 456 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 354.00 | 491 219.00 | | 458 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 057.00 | 31 745.00 | | 45 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 830.00 | 722 973.00 | | 719 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 718.00 | 252 773.00 | | 533 718.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 935 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 756 984.00 | 8 433 736.00 | | 1 756 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 249.00 | 8 980 539.00 | | 3 213 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 031.00 | 8 008 627.00 | | 1 365 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 280 525.00 | | 7 280 525.00 | 7 280 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280 525.00 | | 7 280 525.00 | 7 280 525.00 |
FM Production stockée | | | -5 226 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 246.00 | 16 003.00 | | 329 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 284.00 | 3 115 939.00 | | 2 060 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 821.00 | 3 050 145.00 | | 1 138 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 462.00 | 65 794.00 | | 921 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 616.00 | | 137 025.00 | 1 263 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 149.00 | 1 366 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 149.00 | 1 374 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 473.00 | | 137 025.00 | 1 255 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 829.00 | 293.00 | | 6 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | 293.00 | | 1 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 502.00 | | | 233 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 502.00 | | | 233 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 830.00 | 719 830.00 | | 719 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 535.00 | 321 535.00 | | 321 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 197 044.00 | 1 039 544.00 | 157 500.00 | 1 197 044.00 |
UX Autres créances clients | 652 327.00 | 652 327.00 | | 652 327.00 |
VB T. V. A. | 111 290.00 | 111 290.00 | | 111 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 119.00 | 66 167.00 | 209 352.00 | 458 119.00 |
VI Groupe et associés | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 662.00 | 1 803 162.00 | 157 500.00 | 1 960 662.00 |
VW T.V.A. | 182 269.00 | 182 269.00 | | 182 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 984.00 | 1 365 032.00 | 209 352.00 | 1 756 984.00 |