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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 575 681.00 | 6 575 681.00 | | 6 575 681.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 339.00 | | 706 339.00 | 706 339.00 |
CF Disponibilités | 2 341 159.00 | | 2 341 159.00 | 2 341 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 631 743.00 | 6 575 681.00 | 3 056 061.00 | 9 631 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 223 640.00 | | 223 640.00 | 223 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 976 304.00 | 6 696 602.00 | 3 279 701.00 | 9 976 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 066.00 | | | 1 490 066.00 |
DP Provisions pour risques | 239 506.00 | | | 239 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 506.00 | | | 239 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 094.00 | | | 1 418 094.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 602.00 | | | 1 451 602.00 |
ED (V) | 98 526.00 | | | 98 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 701.00 | | | 3 279 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 602.00 | | | 1 451 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FQ Autres produits | | | 2 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484 619.00 | |
GE Autres charges | | | 61 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 908 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 035.00 | | | 932 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 968.00 | | | 893 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 920.00 | | | 120 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | | | 120 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 920.00 | | | 120 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | | | 120 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 557.00 | 223 640.00 | 908 691.00 | 924 557.00 |
6T Sur comptes clients | 6 091 061.00 | 484 619.00 | | 6 091 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 091 061.00 | 484 619.00 | | 6 091 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 015 619.00 | 708 260.00 | 908 691.00 | 7 015 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 619.00 | | |
UG ‐ Financières | | 223 640.00 | 908 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418 094.00 | 1 418 094.00 | | 1 418 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 575 681.00 | 6 575 681.00 | | 6 575 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 584 244.00 | 6 584 244.00 | | 6 584 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 602.00 | 1 451 602.00 | | 1 451 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
ST Autres comptes | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
ZE Dividendes | 352 669.00 | | | 352 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 878.00 | | | 28 878.00 |