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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 735 580.00 | 612 955.00 | 122 625.00 | 735 580.00 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 457.00 | 613 260.00 | 138 197.00 | 751 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 859.00 | 31 336.00 | 86 523.00 | 117 859.00 |
072 Créances – Autres | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
084 Disponibilités | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 028.00 | 31 336.00 | 195 692.00 | 227 028.00 |
110 Total général Actif | 978 485.00 | 644 595.00 | 333 889.00 | 978 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 824.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 726 457.00 | | | 726 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |