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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 143.00 | 857.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AP Constructions | 23 472.00 | 20 747.00 | 2 725.00 | 23 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353.00 | 466.00 | 886.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 101.00 | 34 263.00 | 28 838.00 | 63 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 901.00 | 62 264.00 | 33 637.00 | 95 901.00 |
BT Marchandises | 137 065.00 | 12 298.00 | 124 767.00 | 137 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 282.00 | 2 323.00 | 35 959.00 | 38 282.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 377 140.00 | | 377 140.00 | 377 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 718.00 | 14 621.00 | 556 097.00 | 570 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 619.00 | 76 885.00 | 589 734.00 | 666 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 245 350.00 | 214 280.00 | | 245 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 995.00 | 31 070.00 | | 17 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 277 276.00 | 255 412.00 | | 277 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 190.00 | 12 252.00 | | 12 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 680.00 | 98 608.00 | | 91 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 561.00 | 57 281.00 | | 54 561.00 |
EA Autres dettes | 133 594.00 | 120 742.00 | | 133 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 458.00 | 288 882.00 | | 312 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 734.00 | 544 294.00 | | 589 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 356.00 | | 31 842.00 | 66 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 95 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 87 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 381.00 | | 31 842.00 | 58 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 785.00 | 5 777.00 | 2 297.00 | 58 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | 71.00 | | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 069.00 | 5 705.00 | 2 297.00 | 52 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | 948.00 | 1 375.00 | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | 13 673.00 | | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | 13 673.00 | | 948.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -331.00 | -331.00 | | -331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 434.00 | 9 148.00 | 11 286.00 | 20 434.00 |
VI Groupe et associés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VP Divers | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 813.00 | 56 513.00 | 300.00 | 56 813.00 |
VW T.V.A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 458.00 | 301 172.00 | 11 286.00 | 312 458.00 |