| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 168.00 | 570.00 | 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 174.00 | 168.00 | 2 681 006.00 | 2 681 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CF Disponibilités | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 480.00 | 168.00 | 2 756 312.00 | 2 756 480.00 |
CU Autres participations | 2 680 421.00 | | 2 680 421.00 | 2 680 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 003 424.00 | 727 208.00 | | 1 003 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 819.00 | 276 216.00 | | 272 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 627.00 | 1 011 808.00 | | 1 284 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 825.00 | 1 301 641.00 | | 1 046 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 146.00 | 399 846.00 | | 387 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | 45 784.00 | | 37 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 686.00 | 1 747 291.00 | | 1 471 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 312.00 | 2 759 098.00 | | 2 756 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 809.00 | 702 329.00 | | 683 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 146.00 | | | 387 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 174.00 | | | 2 681 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680 436.00 | | | 2 680 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 148.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 148.00 | | 20.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 825.00 | 258 948.00 | 787 877.00 | 1 046 825.00 |
VI Groupe et associés | 387 146.00 | 387 146.00 | | 387 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 686.00 | 683 809.00 | 787 877.00 | 1 471 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 459.00 | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 021.00 | 1 016.00 | | 1 021.00 |
ST Autres comptes | 6 163.00 | 6 486.00 | | 6 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 335.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | 794.00 | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 517.00 | 12 838.00 | | 11 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419.00 | 406.00 | | 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 184.00 | 7 502.00 | | 7 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |