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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 742.00 | 14 345.00 | 396.00 | 14 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 124.00 | 86 899.00 | 14 225.00 | 101 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 866.00 | 101 244.00 | 224 622.00 | 325 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BT Marchandises | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 374.00 | 1 253.00 | 42 121.00 | 43 374.00 |
CF Disponibilités | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 455.00 | 1 253.00 | 146 202.00 | 147 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 321.00 | 102 497.00 | 370 824.00 | 473 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 99 343.00 | 73 200.00 | | 99 343.00 |
DH Report à nouveau | | -9 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 266.00 | 35 541.00 | | 7 266.00 |
DL TOTAL (I) | 134 109.00 | 126 843.00 | | 134 109.00 |
DP Provisions pour risques | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 180.00 | 22 967.00 | | 37 180.00 |
EA Autres dettes | 7 368.00 | 10 061.00 | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 282.00 | 215 529.00 | | 188 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 824.00 | 342 372.00 | | 370 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 616.00 | 124 463.00 | 54 153.00 | 178 616.00 |