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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 271.00 | 208 801.00 | 3 470.00 | 212 271.00 |
AH Fonds commercial | 94 734.00 | | 94 734.00 | 94 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
AP Constructions | 264 734.00 | 248 891.00 | 15 843.00 | 264 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 339.00 | 237 154.00 | 202 185.00 | 439 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 372.00 | 183 825.00 | 23 547.00 | 207 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 239.00 | 878 670.00 | 388 568.00 | 1 267 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 352.00 | | 229 352.00 | 229 352.00 |
BN En cours de production de biens | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 043.00 | | 93 043.00 | 93 043.00 |
BT Marchandises | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
BZ Autres créances | 129 371.00 | | 129 371.00 | 129 371.00 |
CF Disponibilités | 144 224.00 | | 144 224.00 | 144 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 596.00 | | 727 596.00 | 727 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 835.00 | 878 670.00 | 1 116 164.00 | 1 994 835.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 532.00 | | | 646 532.00 |
DH Report à nouveau | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 196.00 | | | 158 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 533.00 | | | 1 005 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 164.00 | | | 1 116 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 103.00 | | 189 135.00 | 1 078 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 929.00 | | 45 450.00 | 309 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 759.00 | | 143 685.00 | 767 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 718.00 | 70 952.00 | | 807 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 601.00 | 5 200.00 | | 203 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 117.00 | 65 753.00 | | 604 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 423.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 423.00 | | | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 349.00 | 238 142.00 | 208.00 | 238 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 632.00 | 110 632.00 | | 110 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
ST Autres comptes | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
YT Sous‐traitance | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 204.00 | | | 148 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 052.00 | | | 277 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |