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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
CF Disponibilités | 166 249.00 | | 166 249.00 | 166 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 805.00 | | 235 805.00 | 235 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 019.00 | 52 214.00 | 235 805.00 | 288 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 046.00 | 192 689.00 | | 196 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 377.00 | 3 358.00 | | 7 377.00 |
DL TOTAL (I) | 211 808.00 | 204 431.00 | | 211 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 642.00 | 17 642.00 | | 8 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 5 253.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 463.00 | 8 857.00 | | 12 463.00 |
EA Autres dettes | | 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 997.00 | 32 722.00 | | 23 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 805.00 | 237 153.00 | | 235 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 997.00 | 32 722.00 | | 23 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 522.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 923.00 | 122 917.00 | | 94 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 546.00 | 119 560.00 | | 87 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 377.00 | 3 358.00 | | 7 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | 3 607.00 | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 483.00 | 6 037.00 | | 6 483.00 |
ST Autres comptes | 10 101.00 | 7 687.00 | | 10 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -11.00 | 455.00 | | -11.00 |
YT Sous‐traitance | 26 921.00 | 51 602.00 | | 26 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 520.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | 4 203.00 | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 973.00 | 24 549.00 | | 18 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 674.00 | 8 220.00 | | 2 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 494.00 | 66 301.00 | | 43 494.00 |