| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 138.00 | 30.00 | 170 108.00 | 170 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BZ Autres créances | 103 633.00 | 106.00 | 103 527.00 | 103 633.00 |
CF Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 374.00 | 106.00 | 129 268.00 | 129 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 512.00 | 136.00 | 299 376.00 | 299 512.00 |
CU Autres participations | 63 638.00 | 30.00 | 63 608.00 | 63 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 683.00 | | | -316 683.00 |
DL TOTAL (I) | -228 144.00 | | | -228 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 051.00 | | | 492 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 520.00 | | | 527 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 376.00 | | | 299 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 718.00 | | | 512 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 780.00 | | 177 780.00 | 177 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 780.00 | | 177 780.00 | 177 780.00 |
FM Production stockée | | | -186 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 864.00 | | | 314 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 683.00 | | | -316 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 128.00 | | | 170 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 910.00 | 481 910.00 | | 481 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
UX Autres créances clients | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VP Divers | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 520.00 | 512 719.00 | | 527 520.00 |