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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 336.00 | 66 296.00 | 4 041.00 | 70 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 752.00 | 385 519.00 | 151 232.00 | 536 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 609.00 | 451 815.00 | 173 794.00 | 625 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BZ Autres créances | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
CF Disponibilités | 560 992.00 | | 560 992.00 | 560 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 895.00 | | 615 895.00 | 615 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 503.00 | 451 815.00 | 789 689.00 | 1 241 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
DG Autres réserves | 162 601.00 | | | 162 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 837.00 | | | 169 837.00 |
DL TOTAL (I) | 411 057.00 | | | 411 057.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 631.00 | | | 368 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 689.00 | | | 789 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 793.00 | | | 272 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 643.00 | | 453 643.00 | 453 643.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 143.00 | | 455 143.00 | 455 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 965.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 150.00 | | | 147 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 681.00 | | | 773 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 843.00 | | | 603 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 837.00 | | | 169 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 850.00 | 22 965.00 | | 428 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 850.00 | 22 965.00 | | 428 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 104.00 | 132 104.00 | | 132 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 283.00 | 31 445.00 | 95 838.00 | 127 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 631.00 | 272 793.00 | 95 838.00 | 368 631.00 |