| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 514.00 | 9 447.00 | 1 067.00 | 10 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 076.00 | 9 979.00 | 1 097.00 | 11 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 478.00 | 1 231.00 | 266 247.00 | 267 478.00 |
BZ Autres créances | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CF Disponibilités | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 267.00 | 1 231.00 | 359 036.00 | 360 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 343.00 | 11 210.00 | 360 133.00 | 371 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 112 238.00 | 140 094.00 | | 112 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 477.00 | -27 856.00 | | -12 477.00 |
DL TOTAL (I) | 121 105.00 | 133 582.00 | | 121 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 61.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 643.00 | 119 169.00 | | 208 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | 4 478.00 | | 29 231.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 4 292.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 028.00 | 128 000.00 | | 239 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 133.00 | 261 582.00 | | 360 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 028.00 | 128 000.00 | | 239 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 607.00 | | 1 083 607.00 | 1 083 607.00 |
FG Production vendue services | 3 014.00 | 4 078.00 | 7 092.00 | 3 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 621.00 | 4 078.00 | 1 090 699.00 | 1 086 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 141.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 825.00 | 44 908.00 | | 36 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 460.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 460.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -460.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 217.00 | 1 161 858.00 | | 1 092 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 694.00 | 1 189 714.00 | | 1 104 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 477.00 | -27 856.00 | | -12 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 921.00 | 1 059.00 | | 8 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 1 059.00 | | 8 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 643.00 | 208 643.00 | | 208 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 267 478.00 | 267 478.00 | | 267 478.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 743.00 | 280 743.00 | | 280 743.00 |
VW T.V.A. | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 028.00 | 239 028.00 | | 239 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 785.00 | 3 396.00 | | 4 785.00 |
ST Autres comptes | 38 641.00 | 55 960.00 | | 38 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 981.00 | 4 591.00 | | 3 981.00 |
YT Sous‐traitance | 5 351.00 | 9 495.00 | | 5 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 259.00 | 20 016.00 | | 15 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 840.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | 840.00 | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 140.00 | 231 571.00 | | 218 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 828.00 | 210 071.00 | | 198 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 018.00 | 93 459.00 | | 68 018.00 |