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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 647.00 | 347.00 | 1 995.00 |
BF Prêts | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 148.00 | 14 144.00 | 1 990 003.00 | 2 004 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 605.00 | | 691 605.00 | 691 605.00 |
BZ Autres créances | 1 511 721.00 | | 1 511 721.00 | 1 511 721.00 |
CF Disponibilités | 709 483.00 | | 709 483.00 | 709 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 884.00 | | 2 914 884.00 | 2 914 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 032.00 | 14 144.00 | 4 904 887.00 | 4 919 032.00 |
CU Autres participations | 1 971 884.00 | | 1 971 884.00 | 1 971 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 174.00 | 1 213 174.00 | | 1 213 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 317.00 | 103 953.00 | | 121 317.00 |
DG Autres réserves | 77 006.00 | 3 008.00 | | 77 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 214.00 | 2 001 257.00 | | 1 546 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 711.00 | 3 321 393.00 | | 2 957 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 1 068.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 345.00 | 819 905.00 | | 1 471 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 911.00 | 49 850.00 | | 72 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 284.00 | 507 957.00 | | 402 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 175.00 | 1 378 781.00 | | 1 947 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 887.00 | 4 700 175.00 | | 4 904 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 175.00 | 1 378 781.00 | | 1 947 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 339.00 | | 2 038 339.00 | 2 038 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 339.00 | | 2 038 339.00 | 2 038 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 474 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 839.00 | 4 114 146.00 | | 3 520 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 625.00 | 2 112 888.00 | | 1 974 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 214.00 | 2 001 257.00 | | 1 546 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 148.00 | | | 2 004 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 656.00 | | | 1 989 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 884.00 | 261.00 | | 13 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 261.00 | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 691 606.00 | 691 606.00 | | 691 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 86 181.00 | 86 181.00 | | 86 181.00 |
VC Groupe et associés | 736 826.00 | 736 826.00 | | 736 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 701.00 | 649 701.00 | | 649 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 172.00 | 2 205 401.00 | 17 771.00 | 2 223 172.00 |