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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 785.00 | 135 785.00 | | 135 785.00 |
AP Constructions | 701 963.00 | 642 151.00 | 59 811.00 | 701 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 170.00 | 455 509.00 | 250 661.00 | 706 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 551.00 | 415 877.00 | 94 674.00 | 510 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 979.00 | 1 649 322.00 | 445 658.00 | 2 094 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 484.00 | | 161 484.00 | 161 484.00 |
BZ Autres créances | 1 269 074.00 | | 1 269 074.00 | 1 269 074.00 |
CF Disponibilités | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 073.00 | | 1 507 073.00 | 1 507 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 052.00 | 1 649 322.00 | 1 952 731.00 | 3 602 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DG Autres réserves | 6 279.00 | 2 691 482.00 | | 6 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 139.00 | 1 314 797.00 | | 1 480 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 548.00 | 4 191 409.00 | | 1 671 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 434.00 | 111 405.00 | | 108 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 872.00 | 124 310.00 | | 84 872.00 |
EA Autres dettes | 26 326.00 | 41 475.00 | | 26 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 550.00 | 56 201.00 | | 61 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 182.00 | 333 390.00 | | 281 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 731.00 | 4 524 799.00 | | 1 952 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 182.00 | 333 390.00 | | 281 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 753.00 | 1 976 885.00 | 3 047 638.00 | 1 070 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 753.00 | 1 976 885.00 | 3 047 638.00 | 1 070 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 145.00 | |
GE Autres charges | | | -4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 999.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 999.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -999.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 731.00 | 513 442.00 | | 535 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 167.00 | 3 134 675.00 | | 3 096 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 028.00 | 1 819 878.00 | | 1 616 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 139.00 | 1 314 797.00 | | 1 480 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 201.00 | | 707 752.00 | 2 086 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 974.00 | 2 094 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 974.00 | 1 918 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 785.00 | | | 135 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 905.00 | | 707 752.00 | 1 909 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 177.00 | 727 349.00 | 602 204.00 | 1 524 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 785.00 | | | 135 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 392.00 | 727 349.00 | 602 204.00 | 1 388 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
UX Autres créances clients | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 896.00 | 1 201 896.00 | | 1 201 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 024.00 | 1 460 513.00 | 40 511.00 | 1 501 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 182.00 | 281 182.00 | | 281 182.00 |