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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
AH Fonds commercial | 386 343.00 | | 386 343.00 | 386 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 517.00 | 104 503.00 | 26 013.00 | 130 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 535.00 | 149 521.00 | 433 014.00 | 582 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 180.00 | 86 384.00 | 1 057 797.00 | 1 144 180.00 |
BZ Autres créances | 405 468.00 | | 405 468.00 | 405 468.00 |
CF Disponibilités | 250 395.00 | | 250 395.00 | 250 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 783.00 | 86 384.00 | 1 725 399.00 | 1 811 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 319.00 | 235 905.00 | 2 158 414.00 | 2 394 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 432.00 | | | 177 432.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 236 500.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 229.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 873.00 | -45 486.00 | | 253 873.00 |
DL TOTAL (I) | 853 916.00 | 631 243.00 | | 853 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 369.00 | 58 200.00 | | 89 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 467.00 | 450 422.00 | | 667 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 133.00 | 358 106.00 | | 293 133.00 |
EA Autres dettes | 72 937.00 | 13 671.00 | | 72 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 592.00 | 372 114.00 | | 181 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 498.00 | 1 265 737.00 | | 1 304 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 414.00 | 1 896 980.00 | | 2 158 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 498.00 | 1 265 737.00 | | 1 304 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
FG Production vendue services | 1 898 469.00 | | 1 898 469.00 | 1 898 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 350.00 | | 1 901 350.00 | 1 901 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 313.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 931.00 | | | 376 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 938.00 | 313.00 | | 376 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 650.00 | 165.00 | | 42 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 574.00 | | | 173 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 224.00 | 165.00 | | 216 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 714.00 | 148.00 | | 160 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | -12 466.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 012.00 | 1 955 060.00 | | 2 368 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 139.00 | 2 000 546.00 | | 2 114 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 873.00 | -45 486.00 | | 253 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 763.00 | | | 761 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 347.00 | | | 138 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 205.00 | 7 757.00 | 9 441.00 | 151 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 187.00 | 7 757.00 | 9 441.00 | 106 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 467.00 | 667 467.00 | | 667 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 306.00 | 162 306.00 | | 162 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 592.00 | 181 592.00 | | 181 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 133.00 | 293 133.00 | | 293 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 818.00 | 1 383 956.00 | 197 862.00 | 1 581 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 498.00 | 1 304 498.00 | | 1 304 498.00 |