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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AH Fonds commercial | 184 921.00 | | 184 921.00 | 184 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 594.00 | 7 972.00 | 4 622.00 | 12 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 138.00 | 44 114.00 | 24 024.00 | 68 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 500.00 | 53 933.00 | 213 567.00 | 267 500.00 |
BT Marchandises | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BZ Autres créances | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
CF Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 572.00 | 53 933.00 | 265 640.00 | 319 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 387.00 | 226 387.00 | | 226 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DH Report à nouveau | -19 036.00 | -22 336.00 | | -19 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 171.00 | 3 301.00 | | -14 171.00 |
DL TOTAL (I) | 193 542.00 | 207 713.00 | | 193 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 265.00 | 9 334.00 | | 24 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 11.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 991.00 | 48 817.00 | | 38 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 454.00 | 6 347.00 | | 8 454.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 098.00 | 64 744.00 | | 72 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 640.00 | 272 457.00 | | 265 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 098.00 | 64 744.00 | | 72 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 265.00 | 9 334.00 | | 24 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 991.00 | | 363 991.00 | 363 991.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 991.00 | | 363 991.00 | 363 991.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 443.00 | 17 268.00 | | 13 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 312.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 312.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | 312.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 564.00 | 398 317.00 | | 364 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 736.00 | 395 017.00 | | 378 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 171.00 | 3 301.00 | | -14 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 921.00 | | | 184 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 603.00 | 4 330.00 | | 49 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 756.00 | 4 330.00 | | 47 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VB T. V. A. | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | 5 933.00 | | 5 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 484.00 | 4 319.00 | | 4 484.00 |
ST Autres comptes | 28 657.00 | 31 875.00 | | 28 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 1 554.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 041.00 | 7 487.00 | | 6 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 945.00 | 22 990.00 | | 20 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 380.00 | 25 568.00 | | 20 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 958.00 | 48 010.00 | | 44 958.00 |