| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 234.00 | 21 710.00 | 1 524.00 | 23 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 375.00 | 37 297.00 | 2 078.00 | 39 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 716.00 | 323 576.00 | 126 140.00 | 449 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 626.00 | 382 583.00 | 132 043.00 | 514 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 895.00 | | 804 895.00 | 804 895.00 |
BZ Autres créances | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 353.00 | | 95 353.00 | 95 353.00 |
CF Disponibilités | 233 753.00 | | 233 753.00 | 233 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 119.00 | | 1 156 119.00 | 1 156 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 745.00 | 382 583.00 | 1 288 162.00 | 1 670 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 785.00 | 568 907.00 | | 573 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 792.00 | 72 004.00 | | 74 792.00 |
DG Autres réserves | 342 553.00 | 326 756.00 | | 342 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298.00 | 18 585.00 | | 2 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 237.00 | 77 948.00 | | 67 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 664.00 | 1 064 199.00 | | 1 060 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 176.00 | 63 427.00 | | 42 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 223.00 | 44 613.00 | | 44 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 076.00 | 65 814.00 | | 45 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 483.00 | 59 163.00 | | 75 483.00 |
EA Autres dettes | 20 541.00 | 10 470.00 | | 20 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 499.00 | 243 488.00 | | 227 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 162.00 | 1 307 687.00 | | 1 288 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 532 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 772.00 | |
GE Autres charges | | | 19 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 321.00 | 12 712.00 | | 11 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 350.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 306.00 | 12 362.00 | | 8 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 878.00 | 2 159 176.00 | | 577 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 580.00 | 2 140 591.00 | | 575 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298.00 | 18 585.00 | | 2 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 345.00 | | | 512 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 811.00 | | | 486 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 497.00 | 36 772.00 | 686.00 | 346 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 787.00 | 36 772.00 | 686.00 | 324 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 804 895.00 | 804 895.00 | | 804 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 167.00 | 14 055.00 | 28 112.00 | 42 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VP Divers | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 343.00 | 826 043.00 | 2 300.00 | 828 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 499.00 | 199 387.00 | 28 112.00 | 227 499.00 |