| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 222.00 | 16 182.00 | 3 039.00 | 19 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 338.00 | 62 187.00 | 10 150.00 | 72 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 590.00 | 78 369.00 | 283 220.00 | 361 590.00 |
BT Marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 807.00 | 78 369.00 | 345 437.00 | 423 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 446.00 | 71 215.00 | | 66 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 827.00 | -4 769.00 | | 40 827.00 |
DL TOTAL (I) | 115 658.00 | 74 831.00 | | 115 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 345.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 131.00 | 218 644.00 | | 192 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 1 015.00 | | 2 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 390.00 | 16 061.00 | | 31 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 778.00 | 236 066.00 | | 229 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 437.00 | 310 897.00 | | 345 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 576.00 | | 273 576.00 | 273 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 576.00 | | 273 576.00 | 273 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 425.00 | 249 758.00 | | 314 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 597.00 | 254 528.00 | | 273 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 827.00 | -4 769.00 | | 40 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 463.00 | | 3 128.00 | 358 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 463.00 | | 3 098.00 | 88 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 624.00 | 5 745.00 | | 72 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 624.00 | 5 745.00 | | 72 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 697.00 | 130 697.00 | | 130 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 697.00 | 28 040.00 | 102 657.00 | 130 697.00 |
VI Groupe et associés | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253.00 | 4 223.00 | 30.00 | 4 253.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 476.00 | 196 385.00 | 164 091.00 | 360 476.00 |