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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 745.00 | 38 063.00 | 682.00 | 38 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 479.00 | 41 563.00 | 8 916.00 | 50 479.00 |
BT Marchandises | 88 523.00 | | 88 523.00 | 88 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 605.00 | 5 636.00 | 127 969.00 | 133 605.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 57 469.00 | | 57 469.00 | 57 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 790.00 | 5 636.00 | 285 154.00 | 290 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 269.00 | 47 199.00 | 294 070.00 | 341 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 224.00 | 30 483.00 | | 31 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 294.00 | 20 740.00 | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 199 078.00 | 191 784.00 | | 199 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 834.00 | 34 831.00 | | 24 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 362.00 | 17 362.00 | | 14 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 607.00 | 66 105.00 | | 48 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 188.00 | 27 501.00 | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 993.00 | 145 800.00 | | 94 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 070.00 | 337 583.00 | | 294 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 015.00 | | 496 015.00 | 496 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 015.00 | | 496 015.00 | 496 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 10.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 10.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -2.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 3 439.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 760.00 | 536 603.00 | | 511 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 466.00 | 515 863.00 | | 504 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 294.00 | 20 740.00 | | 7 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 360.00 | | 119.00 | 50 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | 119.00 | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 970.00 | 593.00 | | 40 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 970.00 | 593.00 | | 40 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 032.00 | | 15 396.00 | 21 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 032.00 | | 15 396.00 | 21 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 032.00 | | 15 396.00 | 21 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
UX Autres créances clients | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 754.00 | 10 145.00 | 14 609.00 | 24 754.00 |
VI Groupe et associés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 022.00 | 143 788.00 | 8 234.00 | 152 022.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 993.00 | 80 384.00 | 14 609.00 | 94 993.00 |