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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 25 419 863.00 | | 25 419 863.00 | 25 419 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 799.00 | | 1 368 799.00 | 1 368 799.00 |
BZ Autres créances | 9 725 744.00 | | 9 725 744.00 | 9 725 744.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 514 407.00 | | 36 514 407.00 | 36 514 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 514 407.00 | | 36 514 407.00 | 36 514 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 198 818.00 | 14 387 473.00 | | 18 198 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383 423.00 | 3 811 345.00 | | 3 383 423.00 |
DL TOTAL (I) | 21 637 242.00 | 18 253 818.00 | | 21 637 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 438.00 | 61 450.00 | | 62 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 438.00 | 61 450.00 | | 62 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 752 416.00 | 15 606 985.00 | | 13 752 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 219.00 | 140 080.00 | | 77 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 675.00 | 1 010 020.00 | | 492 675.00 |
EA Autres dettes | | 30 978.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 416.00 | 475 000.00 | | 492 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 814 726.00 | 17 263 064.00 | | 14 814 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 514 407.00 | 35 578 333.00 | | 36 514 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 310.00 | 3 528 064.00 | | 2 934 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 752 416.00 | | | 13 752 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 696 215.00 | | 5 696 215.00 | 5 696 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 696 215.00 | | 5 696 215.00 | 5 696 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 529 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 518 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135 298.00 | 1 373 001.00 | | 1 135 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 100.00 | 6 132 936.00 | | 5 719 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 676.00 | 2 321 590.00 | | 2 335 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 383 423.00 | 3 811 345.00 | | 3 383 423.00 |