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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 817.00 | 4 817.00 | 15 000.00 | 19 817.00 |
AH Fonds commercial | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 779.00 | 34 941.00 | 43 838.00 | 78 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 705.00 | 178 368.00 | 66 337.00 | 244 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 735.00 | 360 052.00 | 123 682.00 | 483 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 171.00 | 578 178.00 | 499 991.00 | 1 078 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 641 487.00 | | 641 487.00 | 641 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 895.00 | | 670 895.00 | 670 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 067.00 | 578 179.00 | 1 170 887.00 | 1 749 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 553 968.00 | 418 306.00 | | 553 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 735.00 | 135 662.00 | | 233 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 454.00 | 4 872.00 | | 1 454.00 |
DK Provisions réglementées | 79 107.00 | 92 457.00 | | 79 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 121.00 | 818 154.00 | | 1 035 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 952.00 | 203 147.00 | | 19 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 4 415.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 263.00 | 30 096.00 | | 35 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 525.00 | 80 135.00 | | 80 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 766.00 | 317 794.00 | | 135 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 887.00 | 1 135 949.00 | | 1 170 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 626.00 | 302 125.00 | | 128 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 734.00 | | 63 734.00 | 63 734.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 771.00 | 12 631.00 | 7 140.00 | 19 771.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 540.00 | 9 806.00 | 63 734.00 | 73 540.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 766.00 | 128 626.00 | 7 140.00 | 135 766.00 |