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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 13 540.00 | 800.00 | 14 340.00 |
AH Fonds commercial | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 331.00 | 36 947.00 | 14 384.00 | 51 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 772.00 | 339 208.00 | 227 564.00 | 566 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 548.00 | 389 695.00 | 398 853.00 | 788 548.00 |
BT Marchandises | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
BZ Autres créances | 109 171.00 | | 109 171.00 | 109 171.00 |
CF Disponibilités | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 007.00 | | 212 007.00 | 212 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 555.00 | 389 695.00 | 610 860.00 | 1 000 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
DH Report à nouveau | -793 035.00 | -801 753.00 | | -793 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621.00 | 8 717.00 | | 23 621.00 |
DL TOTAL (I) | -692 034.00 | -715 655.00 | | -692 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | 11 177.00 | | 4 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 022.00 | 191 519.00 | | 143 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 146.00 | 103 268.00 | | 95 146.00 |
EA Autres dettes | 1 055 809.00 | 1 058 384.00 | | 1 055 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 894.00 | 1 368 916.00 | | 1 302 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 860.00 | 653 262.00 | | 610 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 827.00 | 552 456.00 | | 386 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 450.00 | | 100 024.00 | 1 065 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 54 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 926.00 | 788 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 176.00 | 618 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 176.00 | | | 116 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 255.00 | | 100 024.00 | 894 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 496.00 | 54 138.00 | 375 940.00 | 711 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 956.00 | 54 138.00 | 375 940.00 | 697 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 809.00 | 144 311.00 | 688 878.00 | 1 055 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
UX Autres créances clients | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 82 543.00 | 82 543.00 | | 82 543.00 |
VC Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VI Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 403.00 | 156 134.00 | 54 269.00 | 210 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 325.00 | 386 827.00 | 688 878.00 | 1 298 325.00 |