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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 215.00 | 60 238.00 | 48 976.00 | 109 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 653.00 | 60 878.00 | 53 775.00 | 114 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 281.00 | 505.00 | 68 775.00 | 69 281.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 053.00 | 505.00 | 78 547.00 | 79 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 706.00 | 61 384.00 | 132 322.00 | 193 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
DL TOTAL (I) | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 322.00 | | | 132 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 103.00 | | 358 103.00 | 358 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 103.00 | | 358 103.00 | 358 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 927.00 | | | 358 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 992.00 | | | 341 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 573.00 | 22 567.00 | 1 262.00 | 39 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 933.00 | 22 567.00 | 1 262.00 | 38 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 663.00 | 73 389.00 | 3 274.00 | 76 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 326.00 | 72 838.00 | | 105 326.00 |