| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 706 291.00 | 548 116.00 | 158 175.00 | 706 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 633.00 | 800 256.00 | 163 377.00 | 963 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 272.00 | 232 967.00 | 183 305.00 | 416 272.00 |
AX Avances et acomptes | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 297.00 | 1 583 039.00 | 674 258.00 | 2 257 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 442.00 | | 71 442.00 | 71 442.00 |
BT Marchandises | 143 064.00 | | 143 064.00 | 143 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 506.00 | 427.00 | 232 079.00 | 232 506.00 |
BZ Autres créances | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
CF Disponibilités | 662 171.00 | | 662 171.00 | 662 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 429.00 | 427.00 | 1 181 002.00 | 1 181 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 726.00 | 1 583 466.00 | 1 855 260.00 | 3 438 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
DG Autres réserves | 836 499.00 | 766 006.00 | | 836 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 667.00 | 70 493.00 | | 223 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 956.00 | 888 289.00 | | 1 111 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 632.00 | 205 066.00 | | 296 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 13 184.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725.00 | 11 247.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 877.00 | 57 590.00 | | 90 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 177.00 | 146 591.00 | | 309 177.00 |
EA Autres dettes | 42 206.00 | 38 400.00 | | 42 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 305.00 | 472 077.00 | | 743 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 260.00 | 1 360 366.00 | | 1 855 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 771.00 | 284 407.00 | | 514 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 584 081.00 | 408 600.00 | 1 992 681.00 | 1 584 081.00 |
FG Production vendue services | 70 665.00 | 812.00 | 71 477.00 | 70 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 746.00 | 409 412.00 | 2 064 158.00 | 1 654 746.00 |
FM Production stockée | | | -28 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 112.00 | 13 531.00 | | 30 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 566.00 | 583.00 | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | 8 496.00 | | 2 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 709.00 | 8 496.00 | | 3 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 1 780.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | 1 780.00 | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 6 716.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 904.00 | -3 500.00 | | 69 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 365.00 | 1 534 429.00 | | 2 074 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 698.00 | 1 463 936.00 | | 1 850 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 667.00 | 70 493.00 | | 223 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 181.00 | | 271 666.00 | 1 987 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558.00 | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 2 257 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 6 800.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 450.00 | | 264 827.00 | 1 980 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 39.00 | 5 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 005.00 | 97 034.00 | | 1 486 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 305.00 | 97 034.00 | | 1 484 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | | 344.00 | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | | 344.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | | 344.00 | 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | 430.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 231 994.00 | 231 994.00 | | 231 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 339.00 | 67 805.00 | 174 944.00 | 296 339.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 280.00 | 305 280.00 | | 305 280.00 |
VW T.V.A. | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 580.00 | 511 046.00 | 174 944.00 | 739 580.00 |