| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 216.00 | 26 882.00 | 333.00 | 27 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 093.00 | 137 630.00 | 41 462.00 | 179 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | 277 500.00 | 12 500.00 | 290 000.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 016.00 | 709 108.00 | 781 908.00 | 1 491 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BT Marchandises | | | 2 021 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 244.00 | 308 395.00 | 211 849.00 | 520 244.00 |
BZ Autres créances | 118 158.00 | | 118 158.00 | 118 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
CF Disponibilités | 727 420.00 | | 727 420.00 | 727 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 406.00 | | 164 406.00 | 164 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 064.00 | 308 395.00 | 1 238 669.00 | 1 547 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 081.00 | 1 017 503.00 | 2 020 577.00 | 3 038 081.00 |
CU Autres participations | 933 694.00 | 264 470.00 | 669 223.00 | 933 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 357 380.00 | | | 1 357 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 562.00 | | | -61 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 318.00 | | | 1 345 318.00 |
DP Provisions pour risques | 1 378 000.00 | 1 513 000.00 | | 1 378 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 5 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 492 000.00 | 1 522 000.00 | | 1 492 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 883.00 | | | 151 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 093.00 | | | 284 093.00 |
EA Autres dettes | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 259.00 | | | 675 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 577.00 | | | 2 020 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 259.00 | | | 675 259.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -179 000.00 | -146 000.00 | | -179 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 336 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 336 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 388 000.00 | 210 000.00 | | 388 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 724 000.00 | 1 982 000.00 | | 1 724 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 728 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 652 238.00 | | 2 652 238.00 | 2 652 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 238.00 | | 2 652 238.00 | 2 652 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 451 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 395.00 | |
GE Autres charges | | | 525 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000.00 | 147 000.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 000.00 | 240 000.00 | | 283 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -753 000.00 | -681 000.00 | | -753 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 377.00 | | | 3 266 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 940.00 | | | 3 327 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 562.00 | | | -61 562.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 209 000.00 | 64 000.00 | | 209 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 209 000.00 | 64 000.00 | | 209 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 388 000.00 | 210 000.00 | | 388 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -179 000.00 | -146 000.00 | | -179 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 335.00 | | 494 224.00 | 1 004 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 542.00 | 1 491 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 542.00 | 181 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 987.00 | | 1 230.00 | 25 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 638.00 | | 7 622.00 | 181 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 710.00 | | 485 372.00 | 796 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 985.00 | 17 507.00 | 7 354.00 | 156 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 987.00 | 896.00 | | 25 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 998.00 | 16 611.00 | 7 354.00 | 130 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 593.00 | 412 377.00 | | 129 593.00 |
6T Sur comptes clients | 78 918.00 | 308 395.00 | 78 918.00 | 78 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 511.00 | 720 772.00 | 78 918.00 | 208 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 511.00 | 720 772.00 | 78 918.00 | 208 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 395.00 | 78 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 412 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 883.00 | 151 883.00 | | 151 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 093.00 | 284 093.00 | | 284 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 760.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
UX Autres créances clients | 520 244.00 | 520 244.00 | | 520 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 159.00 | 118 159.00 | | 118 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 198.00 | 802 810.00 | 348 388.00 | 1 151 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 260.00 | 675 260.00 | | 675 260.00 |