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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 792.00 | 79 400.00 | 31 392.00 | 110 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 076.00 | 86 420.00 | 46 657.00 | 133 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 869.00 | 165 820.00 | 80 049.00 | 245 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
BZ Autres créances | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CF Disponibilités | 577 828.00 | | 577 828.00 | 577 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 609.00 | | 712 609.00 | 712 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 478.00 | 165 820.00 | 792 658.00 | 958 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 720.00 | 183 720.00 | | 183 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
DG Autres réserves | 82 117.00 | 19 290.00 | | 82 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 623.00 | 62 827.00 | | 179 623.00 |
DL TOTAL (I) | 463 832.00 | 284 209.00 | | 463 832.00 |
DP Provisions pour risques | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 121.00 | 106 919.00 | | 52 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 390.00 | 184 632.00 | | 175 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 946.00 | 45 626.00 | | 73 946.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 8 975.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 646.00 | 346 322.00 | | 301 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 658.00 | 630 532.00 | | 792 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 715.00 | | 25 004.00 | 245 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 851.00 | 245 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 851.00 | 243 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 715.00 | | 25 004.00 | 239 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 980.00 | 36 690.00 | 20 851.00 | 149 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 980.00 | 36 690.00 | 20 851.00 | 149 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 390.00 | 175 390.00 | | 175 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 781.00 | 134 781.00 | 2 000.00 | 136 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 646.00 | 277 646.00 | 24 000.00 | 301 646.00 |