| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182 261.00 | 181 331.00 | 930.00 | 182 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AN Terrains | 4 372 872.00 | 1 362 314.00 | 3 010 558.00 | 4 372 872.00 |
AP Constructions | 6 993 537.00 | 3 397 231.00 | 3 596 306.00 | 6 993 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 173.00 | 460 466.00 | 169 707.00 | 630 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 576.00 | 74 647.00 | 6 929.00 | 81 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 418.00 | | 366 418.00 | 366 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 706 720.00 | 5 544 990.00 | 7 161 731.00 | 12 706 720.00 |
BP En cours de production de services | 185 539.00 | | 185 539.00 | 185 539.00 |
BT Marchandises | 1 275 038.00 | | 1 275 038.00 | 1 275 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 993.00 | 1 254.00 | 72 739.00 | 73 993.00 |
BZ Autres créances | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
CF Disponibilités | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 693.00 | 1 254.00 | 1 686 439.00 | 1 687 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 394 413.00 | 5 546 244.00 | 8 848 170.00 | 14 394 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 076.00 | 62 367.00 | 7 709.00 | 70 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 870.00 | 1 020 870.00 | | 1 020 870.00 |
DH Report à nouveau | -434 057.00 | -484 232.00 | | -434 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 040.00 | 50 175.00 | | -375 040.00 |
DL TOTAL (I) | 211 773.00 | 586 813.00 | | 211 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 046.00 | 8 613.00 | | 6 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 404 441.00 | 8 251 441.00 | | 8 404 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 862.00 | 67 133.00 | | 87 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 199.00 | 84 577.00 | | 137 199.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 725.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 636 397.00 | 8 412 488.00 | | 8 636 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 848 170.00 | 8 999 301.00 | | 8 848 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 636 397.00 | 8 409 008.00 | | 8 636 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753.00 | 540.00 | 2 293.00 | 1 753.00 |
FD Production vendue biens | 314 865.00 | 563 141.00 | 878 006.00 | 314 865.00 |
FG Production vendue services | 122 014.00 | | 122 014.00 | 122 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 632.00 | 563 681.00 | 1 002 313.00 | 438 632.00 |
FM Production stockée | | | 380 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 896.00 | 12 119.00 | | 7 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 36 811.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 229.00 | 48 930.00 | | 9 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 4 057.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | 36 105.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601.00 | 40 162.00 | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 627.00 | 8 768.00 | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 494.00 | 1 882 513.00 | | 1 519 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 534.00 | 1 832 338.00 | | 1 894 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 040.00 | 50 175.00 | | -375 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 494 321.00 | | 215 942.00 | 12 494 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 237.00 | | 100.00 | 252 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 12 706 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 12 444 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 232 277.00 | | 215 842.00 | 12 232 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947 496.00 | 599 830.00 | 2 335.00 | 4 947 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 474.00 | 14 223.00 | | 229 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 388.00 | 585 606.00 | 2 335.00 | 4 711 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VI Groupe et associés | 8 403 921.00 | 8 403 921.00 | | 8 403 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 636 397.00 | 8 636 397.00 | | 8 636 397.00 |