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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 943.00 | 22 698.00 | 1 245.00 | 23 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 943.00 | 22 698.00 | 1 245.00 | 23 943.00 |
BT Marchandises | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 774.00 | 1 539.00 | 27 235.00 | 28 774.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 169.00 | 1 539.00 | 74 630.00 | 76 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 112.00 | 24 237.00 | 75 875.00 | 100 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
DH Report à nouveau | -17 387.00 | -253.00 | | -17 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | -17 134.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 34 975.00 | 33 253.00 | | 34 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975.00 | 8 041.00 | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 139.00 | 20 630.00 | | 26 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 299.00 | 11 463.00 | | 9 299.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 1 170.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 899.00 | 41 305.00 | | 40 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 875.00 | 74 558.00 | | 75 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 899.00 | 41 305.00 | | 40 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 905.00 | | 188 905.00 | 188 905.00 |
FG Production vendue services | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 937.00 | | 209 937.00 | 209 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 027.00 | 241 975.00 | | 212 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 305.00 | 259 109.00 | | 210 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722.00 | -17 134.00 | | 1 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 246.00 | 23 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 246.00 | 23 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 458.00 | 486.00 | 6 246.00 | 28 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 458.00 | 486.00 | 6 246.00 | 28 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 903.00 | 420.00 | 1 785.00 | 2 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 903.00 | 420.00 | 1 785.00 | 2 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903.00 | 420.00 | 1 785.00 | 2 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 516.00 | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 419.00 | 6 702.00 | | 4 419.00 |
ST Autres comptes | 38 103.00 | 48 955.00 | | 38 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | 312.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 991.00 | 828.00 | | 1 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 302.00 | 42 908.00 | | 40 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 550.00 | 3 647.00 | | 24 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 522.00 | 55 658.00 | | 42 522.00 |