| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
072 Créances – Autres | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
084 Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
110 Total général Actif | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | -459 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -424 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 176 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 924.00 | 392 338.00 | | 74 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 39 207.00 | 209.00 | | 39 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 215.00 | 392 548.00 | | 115 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 262.00 | 254 875.00 | | 6 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75 535.00 | -5 347.00 | | 75 535.00 |
242 Autres charges externes. | 22 602.00 | 76 907.00 | | 22 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396.00 | 12 700.00 | | 8 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 964.00 | 55 595.00 | | 6 964.00 |
252 Charges sociales | 1 834.00 | 9 694.00 | | 1 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 193.00 | 2 219.00 | | 2 193.00 |
256 Dotations aux provisions | | 37 767.00 | | |
262 Autres charges | 209.00 | 355.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 999.00 | 444 768.00 | | 123 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 783.00 | -52 219.00 | | -8 783.00 |
280 Produits financiers | | 522.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 36 204.00 | 5 580.00 | | 36 204.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | 2 986.00 | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 638.00 | 36 464.00 | | 14 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 441.00 | -85 567.00 | | 11 441.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 690.00 | | | 177 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 177 690.00 | | | 177 690.00 |