| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 134 699.00 | | 134 699.00 | 134 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 689.00 | | 135 689.00 | 135 689.00 |
BZ Autres créances | 661 703.00 | | 661 703.00 | 661 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 066.00 | | 1 000 066.00 | 1 000 066.00 |
CF Disponibilités | 221 762.00 | | 221 762.00 | 221 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 530.00 | | 1 883 530.00 | 1 883 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 219.00 | | 2 019 219.00 | 2 019 219.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 500.00 | 1 511 500.00 | | 771 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
DG Autres réserves | 158 047.00 | 232 047.00 | | 158 047.00 |
DH Report à nouveau | -163 147.00 | -381 415.00 | | -163 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 964.00 | 218 268.00 | | 1 219 964.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 407.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 004 081.00 | 1 623 524.00 | | 2 004 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | 85.00 | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 2 899.00 | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945.00 | 29 806.00 | | 3 945.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 138.00 | 32 812.00 | | 15 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 219.00 | 1 656 336.00 | | 2 019 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 138.00 | 32 812.00 | | 15 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 53.00 | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199 596.00 | | | 2 199 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226 427.00 | 53.00 | | 2 226 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588 342.00 | | | 1 588 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 296.00 | | | 1 590 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 131.00 | 53.00 | | 636 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 6 300.00 | | 11 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 621.00 | 230 556.00 | | 2 857 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 657.00 | 12 288.00 | | 1 637 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 964.00 | 218 268.00 | | 1 219 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 039.00 | | 992.00 | 1 723 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588 342.00 | 135 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588 342.00 | 135 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 039.00 | | 992.00 | 1 723 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 407.00 | | 285 407.00 | 285 407.00 |
UG ‐ Financières | | | 260 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 879.00 | 659 879.00 | | 659 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 703.00 | 661 703.00 | | 661 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |