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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 4 912.00 | 128.00 | 5 040.00 |
AP Constructions | 1 387 586.00 | 453 990.00 | 933 596.00 | 1 387 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 049.00 | 327 696.00 | 134 354.00 | 462 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 353.00 | 36 076.00 | 16 277.00 | 52 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 028.00 | 822 674.00 | 1 084 354.00 | 1 907 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 132 818.00 | | 132 818.00 | 132 818.00 |
CF Disponibilités | 141 465.00 | | 141 465.00 | 141 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 573.00 | | 302 573.00 | 302 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 601.00 | 822 674.00 | 1 386 927.00 | 2 209 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 294 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 607.00 | 206 636.00 | | 220 607.00 |
DL TOTAL (I) | 228 992.00 | 509 124.00 | | 228 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 627.00 | | | 551 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 994.00 | 592 609.00 | | 218 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 506.00 | 204 543.00 | | 208 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 808.00 | 162 234.00 | | 178 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 936.00 | 959 386.00 | | 1 157 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 927.00 | 1 468 510.00 | | 1 386 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 968.00 | | 41 295.00 | 1 880 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 236.00 | 1 907 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 236.00 | 1 901 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 928.00 | | 41 295.00 | 1 875 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 109.00 | 148 801.00 | 15 236.00 | 689 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 205.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 402.00 | 148 596.00 | 15 236.00 | 684 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 506.00 | 208 506.00 | | 208 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 627.00 | 116 948.00 | 434 680.00 | 551 627.00 |
VI Groupe et associés | 218 994.00 | 218 994.00 | | 218 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VP Divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 010.00 | 147 010.00 | | 147 010.00 |
VW T.V.A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 936.00 | 723 256.00 | 434 680.00 | 1 157 936.00 |