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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 341.00 | 921.00 | 420.00 | 1 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 168.00 | 306 983.00 | 130 185.00 | 437 168.00 |
040 Immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 046.00 | 307 904.00 | 131 142.00 | 439 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
072 Créances – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 774.00 | | 157 774.00 | 157 774.00 |
110 Total général Actif | 596 821.00 | 307 904.00 | 288 916.00 | 596 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 970.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 510 387.00 | 502 556.00 | | 510 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59.00 | 514.00 | | 59.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 613.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14 159.00 | 6 907.00 | | 14 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 106.00 | 512 590.00 | | 526 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 971.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 302.00 | 143 228.00 | | 148 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 869.00 | -199.00 | | -1 869.00 |
242 Autres charges externes. | 96 786.00 | 91 744.00 | | 96 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 375.00 | 16 488.00 | | 7 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 800.00 | 158 967.00 | | 174 800.00 |
252 Charges sociales | 56 152.00 | 71 957.00 | | 56 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 227.00 | 23 689.00 | | 23 227.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 9.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 803.00 | 507 855.00 | | 504 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 303.00 | 4 736.00 | | 21 303.00 |
280 Produits financiers | 729.00 | 549.00 | | 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 1 699.00 | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 970.00 | 4 086.00 | | 22 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 328.00 | | | 438 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 718.00 | | | 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 794.00 | | | 25 794.00 |