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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 081.00 | | 848 081.00 | 848 081.00 |
BZ Autres créances | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CF Disponibilités | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 646.00 | | 941 646.00 | 941 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 897.00 | 20 251.00 | 941 646.00 | 961 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 716.00 | | | 271 716.00 |
DH Report à nouveau | -195 626.00 | | | -195 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 415.00 | | | 173 415.00 |
DL TOTAL (I) | 264 750.00 | | | 264 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 855.00 | | | 553 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
EA Autres dettes | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 896.00 | | | 676 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 646.00 | | | 941 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 896.00 | | | 676 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 855.00 | 553 855.00 | | 553 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 242.00 | 864 242.00 | | 864 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 242.00 | 864 242.00 | | 864 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 896.00 | 676 896.00 | | 676 896.00 |