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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 91 351.00 | 89 813.00 | 1 539.00 | 91 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 345.00 | 317 460.00 | 70 884.00 | 388 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 658.00 | 773 391.00 | 593 267.00 | 1 366 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 479.00 | 1 187 677.00 | 967 801.00 | 2 155 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 398.00 | 8 143.00 | 76 255.00 | 84 398.00 |
BZ Autres créances | 199 849.00 | | 199 849.00 | 199 849.00 |
CF Disponibilités | 381 922.00 | | 381 922.00 | 381 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 579.00 | 8 143.00 | 690 436.00 | 698 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 057.00 | 1 195 820.00 | 1 658 237.00 | 2 854 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -357 739.00 | -4 482.00 | | -357 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 125.00 | -353 258.00 | | 151 125.00 |
DL TOTAL (I) | -198 230.00 | -349 355.00 | | -198 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 250 657.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 327.00 | 626 662.00 | | 731 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 342.00 | 41 011.00 | | 35 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 162.00 | 736 579.00 | | 854 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 312.00 | 178 683.00 | | 93 312.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 9 177.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 467.00 | 1 842 768.00 | | 1 856 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 237.00 | 1 493 413.00 | | 1 658 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 553.00 | | 17 426.00 | 2 141 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 2 155 479.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 1 846 353.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 575.00 | | | 197 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 427.00 | | 17 426.00 | 1 832 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 345.00 | 158 332.00 | | 1 029 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 151.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 482.00 | 158 181.00 | | 1 022 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 162.00 | 854 162.00 | | 854 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
UX Autres créances clients | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 145 617.00 | 145 617.00 | | 145 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 110 000.00 | 30 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 731 305.00 | 731 305.00 | | 731 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 306.00 | 308 756.00 | 111 550.00 | 420 306.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 125.00 | 1 791 125.00 | 30 000.00 | 1 821 125.00 |