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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 990.00 | 29 690.00 | 301.00 | 29 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 708.00 | | 181 708.00 | 181 708.00 |
BZ Autres créances | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 926.00 | | 191 926.00 | 191 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 916.00 | 29 690.00 | 192 227.00 | 221 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
DH Report à nouveau | -42 786.00 | | | -42 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 003.00 | -42 786.00 | | -12 003.00 |
DL TOTAL (I) | 84 467.00 | 96 470.00 | | 84 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | 1 231.00 | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 455.00 | 13 264.00 | | 18 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 11 309.00 | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 823.00 | 92 212.00 | | 82 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 760.00 | 118 016.00 | | 107 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 227.00 | 214 486.00 | | 192 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 842.00 | | 256 842.00 | 256 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 842.00 | | 256 842.00 | 256 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 891.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 2 310.00 | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 2 310.00 | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | -2 305.00 | | -2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 169.00 | 164 843.00 | | 257 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 172.00 | 207 628.00 | | 269 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 003.00 | -42 786.00 | | -12 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
UX Autres créances clients | 181 708.00 | | | 181 708.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 818.00 | 191 818.00 | | 191 818.00 |
VW T.V.A. | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |