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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 587.00 | 5 609.00 | 7 978.00 | 13 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 851.00 | 7 598.00 | 8 253.00 | 15 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 500.00 | -8 500.00 | |
BT Marchandises | 356 350.00 | | 356 350.00 | 356 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 556.00 | 13 163.00 | 111 393.00 | 124 556.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CF Disponibilités | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 287.00 | 21 663.00 | 549 624.00 | 571 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 137.00 | 29 261.00 | 557 877.00 | 587 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 135 246.00 | 100 722.00 | | 135 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 613.00 | 34 524.00 | | 29 613.00 |
DL TOTAL (I) | 181 629.00 | 152 016.00 | | 181 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 408.00 | 192 037.00 | | 201 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 424.00 | 108 905.00 | | 142 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 234.00 | 22 497.00 | | 32 234.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 1 860.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 248.00 | 325 299.00 | | 376 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 877.00 | 477 315.00 | | 557 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 408.00 | | | 201 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 352.00 | | 7 224.00 | 8 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 363.00 | | 7 224.00 | 6 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685.00 | 1 913.00 | 7 597.00 | 5 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 169.00 | 1 989.00 | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | 1 743.00 | 5 608.00 | 3 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 904.00 | 13 163.00 | 9 904.00 | 9 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 404.00 | 13 163.00 | 9 904.00 | 18 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 404.00 | 13 163.00 | 9 904.00 | 18 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 163.00 | 9 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VI Groupe et associés | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 987.00 | 139 712.00 | 275.00 | 139 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 248.00 | 376 248.00 | | 376 248.00 |