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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 776.00 | 133 776.00 | | 133 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 767.00 | 141 660.00 | 243 107.00 | 384 767.00 |
BZ Autres créances | -631.00 | | -631.00 | -631.00 |
CF Disponibilités | 833 411.00 | | 833 411.00 | 833 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 465.00 | 141 660.00 | 1 080 805.00 | 1 222 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 241.00 | 275 436.00 | 1 080 805.00 | 1 356 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 262 164.00 | | | 262 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 275.00 | | | 129 275.00 |
DL TOTAL (I) | 400 239.00 | | | 400 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 745.00 | | | 321 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 133.00 | | | 193 133.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 566.00 | | | 680 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 805.00 | | | 1 080 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 166.00 | | | 676 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 286.00 | | 944 286.00 | 944 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 286.00 | | 944 286.00 | 944 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 13 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 879.00 | | | 952 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 604.00 | | | 823 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 275.00 | | | 129 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 427.00 | | | 106 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 095.00 | 681.00 | | 133 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 427.00 | | | 106 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | 681.00 | | 26 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 592.00 | 25 973.00 | 7 905.00 | 123 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 592.00 | 25 973.00 | 7 905.00 | 123 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 592.00 | 25 973.00 | 7 905.00 | 123 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 973.00 | 7 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 745.00 | 321 745.00 | | 321 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 260 881.00 | 260 881.00 | | 260 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 725.00 | -3 725.00 | | -3 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 148 941.00 | 148 941.00 | | 148 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 054.00 | 389 054.00 | | 389 054.00 |
VW T.V.A. | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 166.00 | 676 166.00 | | 676 166.00 |