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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 453.00 | 8 085.00 | 25 368.00 | 33 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 198.00 | 9 781.00 | 70 417.00 | 80 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 954.00 | 5 400.00 | 75 554.00 | 80 954.00 |
BZ Autres créances | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CF Disponibilités | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 365.00 | 5 400.00 | 116 965.00 | 122 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 563.00 | 15 181.00 | 187 381.00 | 202 563.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 141.00 | 1 976.00 | | 10 141.00 |
DL TOTAL (I) | 20 502.00 | 10 361.00 | | 20 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 289.00 | 45 009.00 | | 59 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 701.00 | 30 746.00 | | 34 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 870.00 | 10 759.00 | | 26 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 980.00 | 25 210.00 | | 43 980.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 880.00 | 111 725.00 | | 166 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 381.00 | 122 085.00 | | 187 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 001.00 | | 293 001.00 | 293 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 001.00 | | 293 001.00 | 293 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 19 264.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 1 107.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 995.00 | 189 402.00 | | 295 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 854.00 | 187 426.00 | | 285 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 141.00 | 1 976.00 | | 10 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 024.00 | | 25 174.00 | 55 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | | 25 174.00 | 8 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 855.00 | 1 927.00 | | 7 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 1 927.00 | | 6 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 232.00 | 14 669.00 | 44 562.00 | 59 232.00 |
VI Groupe et associés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 036.00 | 83 007.00 | 8 029.00 | 91 036.00 |
VW T.V.A. | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 880.00 | 122 317.00 | 44 562.00 | 166 880.00 |