| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 986.00 | 37 858.00 | 1 129.00 | 38 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 486.00 | 37 858.00 | 101 629.00 | 139 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 257.00 | | 89 257.00 | 89 257.00 |
BZ Autres créances | 5 673 257.00 | | 5 673 257.00 | 5 673 257.00 |
CF Disponibilités | 115 512.00 | | 115 512.00 | 115 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 884.00 | | 97 884.00 | 97 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 007.00 | | 5 979 007.00 | 5 979 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 493.00 | 37 858.00 | 6 080 635.00 | 6 118 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 870 307.00 | 3 736 203.00 | | 3 870 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 068.00 | 134 104.00 | | 212 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 375.00 | 3 925 307.00 | | 4 137 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 658.00 | 1 113 043.00 | | 1 168 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 343.00 | 47 465.00 | | 70 343.00 |
EA Autres dettes | 123 639.00 | 6 216.00 | | 123 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 417.00 | 246 501.00 | | 551 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 260.00 | 1 715 726.00 | | 1 943 260.00 |
ED (V) | | 6 173.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 635.00 | 5 647 207.00 | | 6 080 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 260.00 | 1 690 725.00 | | 1 918 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 884.00 | 46 981.00 | 1 584 865.00 | 1 537 884.00 |
FG Production vendue services | 474 243.00 | | 474 243.00 | 474 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 127.00 | 46 981.00 | 2 059 108.00 | 2 012 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | -5 516.00 | | 6 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 012.00 | 2 014 782.00 | | 2 075 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 944.00 | 1 880 678.00 | | 1 862 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 068.00 | 134 104.00 | | 212 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 236.00 | | 1 250.00 | 138 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 736.00 | | 1 250.00 | 37 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 736.00 | 121.00 | | 37 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 736.00 | 121.00 | | 37 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 658.00 | 1 168 658.00 | | 1 168 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 639.00 | 123 639.00 | | 123 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 417.00 | 551 417.00 | | 551 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 257.00 | | | 89 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 183 496.00 | | | 183 496.00 |
VC Groupe et associés | 5 455 929.00 | | | 5 455 929.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 884.00 | | | 97 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 898.00 | 5 860 398.00 | 100 500.00 | 5 960 898.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 260.00 | 1 918 260.00 | | 1 918 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 1 520.00 | | 2 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 442.00 | 39 823.00 | | 17 442.00 |
ST Autres comptes | 59 070.00 | 20 404.00 | | 59 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 400.00 | 44 733.00 | | 44 400.00 |
YT Sous‐traitance | 97 932.00 | 85 528.00 | | 97 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501 921.00 | 361 091.00 | | 501 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 026.00 | 5 209.00 | | 3 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 075.00 | 6 729.00 | | 5 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 673.00 | 348 243.00 | | 480 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 974.00 | 288 616.00 | | 322 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 765.00 | 551 578.00 | | 720 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |