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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 651.00 | 20 166.00 | 436 486.00 | 456 651.00 |
AP Constructions | 2 560 037.00 | 1 314 157.00 | 1 245 880.00 | 2 560 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
BF Prêts | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 005.00 | 1 431 103.00 | 1 780 901.00 | 3 212 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 552.00 | 786.00 | 23 767.00 | 24 552.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | 7 159.00 | 3 401.00 | 10 560.00 |
CF Disponibilités | 105 562.00 | | 105 562.00 | 105 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 824.00 | 7 944.00 | 136 879.00 | 144 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 828.00 | 1 439 048.00 | 1 917 781.00 | 3 356 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 943.00 | | | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 020.00 | | | 196 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
DG Autres réserves | 834 121.00 | | | 834 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 239.00 | | | 131 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 982.00 | | | 1 180 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 413.00 | | | 296 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 535.00 | | | 332 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 799.00 | | | 736 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 781.00 | | | 1 917 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 878.00 | | | 479 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 864.00 | | 360 864.00 | 360 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 864.00 | | 360 864.00 | 360 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 076.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 758.00 | | | 113 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 874.00 | | | 478 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 635.00 | | | 347 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 239.00 | | | 131 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 558.00 | | | 3 230 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 553.00 | 98 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 553.00 | 3 212 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 113 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 469.00 | | | 3 113 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 089.00 | | | 117 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 027.00 | 114 076.00 | | 1 317 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 027.00 | 114 076.00 | | 1 317 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 786.00 | | | 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UP Prêts | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
UX Autres créances clients | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 413.00 | 106 930.00 | 189 483.00 | 296 413.00 |
VI Groupe et associés | 268 754.00 | 268 754.00 | | 268 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 966.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 797.00 | 38 319.00 | 99 479.00 | 137 797.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 142.00 | 479 878.00 | 253 264.00 | 733 142.00 |