| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 473 274.00 | 856 857.00 | 1 616 418.00 | 2 473 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 225.00 | 49 563.00 | 155 662.00 | 205 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 978.00 | 906 420.00 | 1 975 558.00 | 2 881 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BZ Autres créances | 1 044 295.00 | | 1 044 295.00 | 1 044 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 328.00 | | 117 328.00 | 117 328.00 |
CF Disponibilités | 777 199.00 | | 777 199.00 | 777 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 033 812.00 | | 2 033 812.00 | 2 033 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 790.00 | 906 420.00 | 4 009 370.00 | 4 915 790.00 |
CU Autres participations | 203 456.00 | | 203 456.00 | 203 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 782 969.00 | 1 775 725.00 | | 1 782 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 353.00 | 127 244.00 | | 344 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 322.00 | 3 222 969.00 | | 3 447 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 824.00 | 443 530.00 | | 370 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 101.00 | 57 913.00 | | 34 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 938.00 | | 2 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 342.00 | 35 027.00 | | 154 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 640.00 | | |
EA Autres dettes | 166.00 | 250.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 048.00 | 539 658.00 | | 562 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 370.00 | 3 762 627.00 | | 4 009 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 286.00 | 172 753.00 | | 244 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 915.00 | | 448 915.00 | 448 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 915.00 | | 448 915.00 | 448 915.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 604.00 | 7 485.00 | | 23 604.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 1 460.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 1 460.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 1 460.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 061.00 | 11 748.00 | | 97 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 134.00 | 549 403.00 | | 884 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 781.00 | 422 158.00 | | 539 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 353.00 | 127 244.00 | | 344 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 585.00 | | 5 393.00 | 2 876 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 106.00 | | 5 393.00 | 2 673 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 479.00 | | | 203 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 828.00 | 111 592.00 | | 794 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 828.00 | 111 592.00 | | 794 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 216.00 | 1 042 216.00 | | 1 042 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 824.00 | 53 062.00 | 197 560.00 | 370 824.00 |
VI Groupe et associés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 113.00 | | | 165 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 285.00 | 1 052 285.00 | | 1 052 285.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 048.00 | 244 286.00 | 197 560.00 | 562 048.00 |